סיכום שבוע המסחר - סקירה מורחבת וצפי לשבוע המסחר הבא (9/9-13/9) מאת עידן לילוף דיב מרקט

סיכום שבוע המסחר - סקירה מורחבת וצפי לשבוע המסחר הבא (9/9-13/9)

בסקירה השבוע: ניתוח כל המדדים המרכזיים בבורסה בתל אביב וצפי לשבוע הקרוב ■ סקירת מניות שבועית: 5 טריידים אפשריים לשבוע המסחר הקרוב ■ אופציות מעוף:  שבוע ראשון למסחר בספטמבר, מהו הצפי להמשך החודש?
עידן לילוף | 7/9/2012 
 

שבוע המסחר האחרון נסגר בירידות שערים ברוב מדדי הבורסה הישראלית. מדד המעוף סגר שבוע שלילי עם ירידה של 0.71%. מדד ת"א 75 לא הצליח לשמר את המומנטום משבוע שעבר וסגר את השבוע בירידות של 2.67%. מדד ת"א נפט וגז בלט לשלילה בירידות חדות של 7.45% השבוע, בעיקר בגלל הצניחה החזקה במניות הכשרה אנרגיה ומודיעין יהש.

שבוע המסחר התנהל בצל אזהרת עסק החי מקבוצת אי.די.בי אחזקות ובצל ציפייה לפרסום דו"ח המשאבים מקידוח מירה. ביום חמישי התבשרו משקיעי מודיעין והכשרה אנרגיה על כשלון הקידוח ועל כך שבקידוח לא נמצאו סימני גז משמעותיים ושלחו את המניות לצניחות חדות.

בגזרת המניות בלטה לטובה מנית טאואר עם זינוק שבועי של 14.88% ומנית מבטח שמיר עם זינוק שבועי של 10.38%. מנגד בלטו לשלילה מניות הנפט והגז מודיעין יהש והכשרה אנרגיה עם התרסקות שבועית של 30.15% ו52.68% בהתאמה. מנית בבילון המשיכה בתקופה התנודתית ולאחר הזינוק משבוע שעבר נחתכה המניה בכ10% בשבוע האחרון.

 
מדדי הבורסה המובילים:
 
■ מדד המעוף סגר את השבוע בירידה של 0.71% לשער 1112.57. המדד ניסה גם השבוע לפרוץ את המשולש כלפי מעלה, ללא הצלחה. במבינה טכנית אין יותר מדי שינויים. כדי שיתקבל איתות חיובי למדד הוא יצטרך לפרוץ את המשולש כלפי מעלה ואחריו את ההתנגדות החזקה ב1124-5. פריצת שני הקווים הללו תיתן איתות חיובי למדד עם יעד ראשון ב1040 ואפשרות לזינוק לעבר השיא השנתי ב1175. שבירת 1104 תתחיל מהלך שלילי למדד בטווח הקצר לעבר 1085.

 
■ מדד ת"א 100 סגר את השבוע בירידות של 1.02% לשער 989.36. מבחינה טכנית אין שינוי, המדד ממשיך להתכנס לתבנית משולש כאשר מעל למדד קו מגמה יורד שמתנגד, ומתחתיו קו מגמה עולה שתומך. בין לבין רמת 1010 משמשת כהתנגדות אופקית. שבירה של קו המגמה העולה תיתן איתות שלילי למדד עם יעד ראשון ב955. פריצת 1010 תיתן איתות חיובי למדד לטווח הקצר, כאשר פריצת המשולש כלפי מעלה תיתן איתות חיובי לטווח הארוך יותר.
  
■ מדד ת"א 75 לא הצליח לשמור על המומנטום החיובי מהשבוע שעבר. את השבוע סגר המדד בירידה של 2.67% לשער 636.81. בשבוע שעבר פרץ המדד את רמת ההתנגדות ב640 אך השבוע יצר המדד קו מגמה יורד נוסף שמתנגד לו ומשם חוסר היכולת לפרוץ קו זה נתנה תנועה מטה. איתות חיובי אמין יתקבל רק בפריצת שני קווי המגמה, פריצת שני הקווים ייתנו יעד ב710.
 
■ מדד הבנקים ירד השבוע ב2.75% לשער 828.45. המדד שבר השבוע חזרה את רמת התמיכה ב835 וזה סימן שלילי. מכאן יעד למדד נמצא ב800 ו775. אני אסייג את דבריי ואומר כי יש לחכות ליום ראשון לווידוי שבירה כדי לקבוע שהמדד בדרכו. חזרה מעל ל835 תבטל את האיתות השלילי. חוסר יכולת לפרוץ את 835 בחזרה ייתן חותמת לאיתות שלילי.
 
■ מדד התקשורת עלה השבוע ב0.46% לשער 439.86. המדד נגע השבוע בקו המגמה היורד והתקשה לפרוץ אותו. בכך השלים המדד את היעד החיובי מהסקירה הקודמת. פריצת קו המגמה בליווי מחזור גבוה תיתן איתות מאד חיובי למדד עם יעד ב475-480.
 
■ מדד ת"א נפט גז צנח השבוע ב7.45% לשער 906.76. המדד התקרב לרמת ה1000 הפסיכולוגית והגיע בגבוה השבועי ל992.47. משם, החל המדד שוב במהלך יורד וסגר את השבוע על אזור התמיכה החשוב 900-906. כפי שרשמתי בסיכום החודשי מוקדם לומר שהמדד נכנס למומנטום חיובי בטווח הארוך. יש לזכור שהמדד נתלה בצורה חזקה בהודעות חברות הנפט והגז ולכן יש לקחת כל ניתוח בערבון מוגבל. אם המדד ישבור על בסיס סגירה את רמת ה900 אני מאמין שהוא יירד על ל840 לפחות. התבוססות מעל 900 יכולה להניב תיקון עולה לעבר 960 אך כמובן יש להיות זהירים ולהפעיל סטופ קצר בשבירה. 
 
■ מדד נדל"ן 15 ירד השבוע ב1.81% לשער 234.26. המדד לא מצליח להחזיק מעל ל235. מדד הנדלן 15 משדר חולשה, אם לא יצליח לחזור מעל ל235 ייחזור המדד לבחון את רמת השפל השנתית ב228-230.
 
■ מדד יתר 50 סגר את השבוע בירידה של 0.82% לשער 353.12. המדד שבר השבוע את המשולש כלפי מטה והתקשה לחזור מעליו. נמתין ליום ראשון, פתיחה מתחת למשולש תיתן איתות שלילי למדד עם יעד ב342-3 ויעד שני ב330.
 
אופציות מעוף:
 
השבוע הראשון של חודש ספטמבר נפתח בדשדוש ושחיקה באופציות המעוף. מדד המעוף ירד השבוע ב0.71% אך הגלום ירד קצת פחות עקב סגירה חזקה ביום חמישי במדד 1115.77. שבוע במסחר התנהל על מי מנוחות כאשר המדד ממשיך לעבוד על פי קווי המסחר מחודש שעבר: 1108-1112-1115-1118-20-1124-5. עקב ההתנהלות המדויקת היה ניתן לקחת השבוע לא מעט תנועות תוך יומיות מעניינות.

השבוע התחלנו להרגיש בשחיקה, אופציות הקול מן הסתם ירדו עקב ירידת המדד אך גם אופציות הפוט מחוץ לכסף סגרו שבוע אדום, לדוגמא: פוט 1110 ירד השבוע בכ12% למרות ירידת המדד השבועית.

במעקב אחר אוכף 1110 השחיקה נראית בצורה יפה וברורה, בשבוע שעבר נכתב האוכף בתקבול של כ4300שקל, את השבוע סגר האוכף בעלות של 3371 שקל בלבד, רווח נקי לכתבנים.

להזכירכם: החודש, עקב חגי ישראל ימי המסחר הפעילים יהיו מופחתים, בשבוע הקרוב שבוע המסחר יהיה שבוע מסחר מלא אך בשבוע הבא אחריו יתקיימו רק שני ימי מסחר בימים רביעי וחמישי. ובשבוע שאחריו יסחרו אופציות ספטמבר בימי ראשון ושני בלבד, כאשר הפקיעה תתרחש ביום חמישי ה27/9. לכן אין יותר מדי ימי מסחר ואם לא תגיע תנועה חדה לאחד מהכיוונים אנו נראה שחיקה חזקה בעוצמה חזקה מהרגיל.

מצבת הפוזיציות הפתוחות: במפת הפוזיציות הפתוחות רואים שלושה מגדלים גדולים של אוכפים במדדים 1100-1110-1120. בלוק כתיבות ראשון משמעותי בקולים נמצא על קול 1160 עם כ13 אלף יחידות. פקיעה מקסימלית כמובן תהיה בין 1100-1120 אך כמובן שהחודש עדיין ארוך ויכולים להתבצע שינויים. בריחה חזקה מדי למעלה, מעל ל1140, ולמטה מתחת ל1090 יכריחו את השחקנים לבצע התאמות ולכן ברמות הללו נצפה אפשרות לשורט סקוויז. 
 

פוזיציית ספטמבר של "div market": פוזיצית ספטמבר נפתחה השבוע עם אורנטציה שלילית אך מוגנת במידה של עליות. את השבוע סגרה הפוזיציה ברווח נאה, שינויים כמובן ייתכנו במהלך השבוע הקרוב. להצטרפות ופרטים נוספים לחץ כאן
 
סקירת מניות שבועית:
 
בשבוע שעבר גולש יקר העלה בפניי הערה אליה אתייחס כעת. במספר ניתוחים שלי אני נוהג לרשום "אם המניה תפרוץ" או "אם המניה תתמך" נקבל אפשרות כניסה עם יעד ברמה מסוימת.

השאלה שנשאלתי היא מה זה עוזר לגולש מן המניין שרוצה להכנס למניה כאשר יש התניה? התשובה היא כי שיטת העבודה שלי והאני מאמין שלי היא שתורת הניתוח הטכני איננה נותנת ללומדיה חוש נבואה, כאשר מניה נמצאת בין רמת תמיכה להתנגדות והמתנדים לא נותנים כיוון ברור אני אחטא למקצוע שלי אם אומר כי לדעתי המניה תפרוץ את התנגדות ותעלה למעלה שכן זה סוג של הימור בלבד.

תורת הניתוח הטכני מאפשרת לי דבר מאד חשוב, תורה זו מראה בפניי את ההתנגדויות והתמיכות של מניה או מדד מסויים, דרך כלים אלו אני יכול לבצע כניסה באזור אופטימלי עבורי, לדוגמא: אם מניה סגרה בשער 49 ויש לה התנגדות ב50, אני לא אכנס ב49 בציפייה שהמניה תפרוץ ותעלה ל60, אני אמתין לפריצה ואם אקבל פריצה אמינה של 50 אני יוכל להכנס למניה עם יעד ב60.אלו הכלים שאני מקבל מתורת הניתוח הטכני ואני מאד מקווה שאני מצליח להעביר אותם לכם.
 
 
החל מהשבוע סקירת המניות תהיה מעט שונה, בסקירה זו אתן מספר מניות שיכולות להיות מעניינות לשבוע הקרוב אם וכאשר יעמדו בתנאים שנציב להם. אני נותן לכם כאן ממש טריידים אפשריים למסחר ואני מאד מקווה שתעקבו ותרוויחו מכך:

בכל שבוע אתן 5  טריידים אפשריים לשבוע המסחר הקרוב, בקבוצה בפייסבוק אעקוב אחר המניות הללו ואשתדל לעדכן במידה ומתקבל איתות חיובי.

בסקירות הבאות נעקוב אחר הטריידים שנכנסו וניתן כמובן חמישה טריידים נוספים, לחיצה על שם המניה תוביל לדף המניה באזור המניות והמדדים הכוללת ניתוח טכני, אודות המניה וכתבות נבחרות על המניה מהאתרים הכלכליים השונים:

 
1.ישראמקו יהש: לאחר תמיכה על קו המגמה העולה פרצה המניה את קו המגמה היורד האלכסוני והשבוע הוכיחה תמיכה על הקו.
כניסה לטרייד: פתיחה ירוקה ביום ראשון מעל ל46.
מרחק מאיתות: 1-1.5%.
הסתברות שיתקבל האיתות: גבוהה
יעד ראשון: 48
יעד שני: 50-50.5
סטופ-לוס: 43.5

(גילוי נאות: המניה בתיק האיתותים של "div market")
 

2. רמי לוי: המניה פרצה שוב את רמת ההתנגדות ב11500 אך מולה התנגדות קרובה נוספת ב11700 וקו מגמה יורד שנמצא על אותה הרמה. פריצת 11700 תיתן איתות חיובי.
כניסה לטרייד: פריצת 11700 במחזור גבוה.
מרחק מאיתות: 1-1.5%.
הסתברות שיתקבל האיתות: בינונית-גבוהה
יעד ראשון: 12200
יעד שני: 12900
סטופ-לוס: 11300

 
3.מגדל ביטוח: למניה התנגדת אופקית חזקה ב411, פריצת ההתנגדות תיתן איתות חיובי למניה, מתנד הmacd  מתקרב לפריצת ה0 כלפי מעלה.
כניסה לטרייד: פריצת 411 מלווה במחזור גבוה.
מרחק מאיתות: 2-3%.
הסתברות שיתקבל האיתות: בינונית.
יעד ראשון: 445
יעד שני: 500
סטופ-לוס: 390

 
4.אלוני חץ: המניה מנסה שוב ושוב לפרוץ את ההתנגדות האופקית ב1700. פריצת ההתנגדות תיתן איתות חיובי.
כניסה לטרייד: פריצת 1700 מלווה במחזור גבוה.
מרחק מאיתות: 2-3%.
הסתברות שיתקבל האיתות: בינונית.
יעד ראשון: 1800
יעד שני: 1880
סטופ-לוס: 167

 
5.נייס: למניה רמת התנגדות חזקה ב32$ בגרף בארה"ב. פריצה של רמה זו תיתן איתות חיובי למניה. כדי שנכנס לטרייד נצטרך לחכות לפריצה בחו"ל ואז לבצע כניסה בארץ.
כניסה לטרייד: פריצת 32$ בארה"ב, שער בארץ: 12950-13000 לערך.
מרחק מאיתות: 1-1.5%.
הסתברות שיתקבל האיתות: בינונית-גבוהה
יעד ראשון: 34$
יעד שני: 36$
סטופ-לוס: 31.4$.
 
לתגובות, בקשות, שאלות , הערות ועוד, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק ואשמח לעזור ולענות לכל השאלות והבקשות.

אין לראות באמור משום ייעוץ לקניה או מכירה של ניי"ע כלשהם, הכותב איננו יועץ השקעות ומנהל תיקים , המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. ייתכן והכותב ו/או לקוחותיו מחזיקים במניות שצויינו בכתבה.
 
לקבלת עדכונים בזמן אמת על כתבות חדשות של מערכת האתר "div market", הרשם לאתר ותקבל את העדכונים בעמודת הודעות מערכת בזמן אמת ולפני כולם.

תגיות: דיבמרקט, דיב מרקט, divmarket, div market, עידן לילוף