סיכום שבוע המסחר- סקירה מורחבת וצפי לשבועיים הבאים (19/9-27/9) מאת עידן לילוף | 7/9/2012

סיכום שבוע המסחר- סקירה מורחבת וצפי לשבועיים הבאים (19/9-27/9)

בסקירה השבוע: ניתוח כל המדדים המרכזיים בבורסה בתל אביב ועקב חגי ישראל צפי לשבועיים הקרובים ■ סקירת מניות שבועית: מה עשו חמשת המניות שהעלתי בשבוע שעבר? ■ חמישה טריידים אפשריים נוספים לשבועיים הקרובים ■ אופציות מעוף: לקראת פקיעת האופצית, מה צפוי לנו? ■
עידן לילוף | 7/9/2012
 
 

בשונה מהסקירות הקודמות, השבוע הסקירה תתייחס לשבועיים הקרובים מכיון שעקב ראש השנה ויום הכיפורים אין הרבה ימי מסחר בשבועיים הקרובים.

שבוע המסחר האחרון נסגר בעליות שערים ברוב מדדי הבורסה הישראלית. בעקבות תוכנית הרכישה של מריו דראגי , בורסות העולם זינק בסוף השבוע הקודם, וביום ראשון הייתה זו תורה של הבורסה הישראלית להגיב לעליות הללו. העליות ביום ראשון נתנו תמריץ ורוח גבית לשווקים בבורסה הישראלית לסגירת שבוע חיובית.

מדד המעוף סגר את השבוע בעליה של 1.84%. מדד ת"א 75 זינק ב 4.75%. מדדי ת"א בנקים ות"א נפט וגז בלטו לטובה עם זינוק מרשים של 8.28% ו8.66% בהתאמה.

בגזרת המניות בלטה לטובה מנית דיסקונט השקעות עם זינוק של 48.33% בשבוע האחרון. לעומתה מנית מלאנוקס בלטה לשלילה עם ירידה שבועית של 15.83%.

 
 
מדדי הבורסה המובילים:
 
■ מדד המעוף סגר את השבוע בעליה של 1.84% לשער 1133.84. כבר ביום ראשון פרץ המדד את המשולש ואת רמת ההתנגדות ב1124 כלפי מעלה וקיבל איתות חיובי להמשך. בהמשך השבוע בחן המדד את רמת 1124 כתמיכה, הקונים אכן הגיעו והמדד המשיך במסע מעלה. כל עוד המדד מעל ל1124 הוא חיובי וצפוי לפגוש את 1140 כהתנגדות ראשונה, פריצת 1140 תשלח ל1150 ומשם הדרך קצרה לרמת השיא השנתית באזור 1175. שבירת 1124 תיתן איתות שלילי למדד.

 
 
■ מדד ת"א 100 סגר את השבוע בעליות של 2.26% לשער 1011.69. מבחינה טכנית המדד עדיין מתכנס לתוך תבנית משולש ארוכת טווח. המדד סגר את השבוע קצת מעל להתנגדות האופקית ב1010, כאן צפויה למדד התנגדות. אם יצליח המדד להתבסס מעל ל1010 הוא צפוי לבחון את קו המגמה היורד המשמש כקו העליון של המשולש. קו זה נמצא באזור 1120-5.
 
 
 
 
■ מדד ת"א 75 זינק השבוע ב4.75% לשער 666.85. המדד פרץ שני קווי מגמה השבוע וקיבל איתות חיובי, מכאן יעד למדד נמצא ב675 ויעד שני ב710.
 
 
 
■ מדד הבנקים זינק השבוע ב8.28% לשער 897.02. ביום ראשון המדד לא ווידא שבירה ולכן האיתות השלילי לא התקבל. המדד חזר כבר ביום ראשון מעל ל835 והחל במסע הזינוק. ביום שני פרץ המדד את ההתנגדות ב878 וביום חמישי השלים את היעד ב900. רמת ה900 משמשת כהתנגדות לא פשוטה, פריצתה תשלח ל920 כיעד ראשון ול940 כיעד שני.
 
 
 
■ מדד התקשורת עלה השבוע ב1.34% לשער 445.76. המדד פרץ השבוע את קו המגמה היורד אך המחזורים לא מספיק גבוהים. נצטרך להמתין מספר ימים לראות האם המדד מצליח לשמור מעל לקו המגמה, במידה ויצליח, יעד למדד נמצא ב475-480.
 

 
■ מדד ת"א נפט גז זינק השבוע ב8.66% לשער 985.32. המדד אכן נתמך על רמת ה900 ומשם יצא למהלך עולה. מול המדד כעת רמת התנגדות במספר העגול 1000. פריצתה תשלח ל1050. רמת 960 תשמש כתמיכה ראשונה.
 
 
 

 
אופציות מעוף:
 
השבוע המשכנו לראות את עוצמת השחיקה באופציות המעוף. מלבד יום ראשון עם התנועה החדה מעלה, במשך שאר ימי המסחר השוק התנהל באיטיות כאשר האופציות נשחקות משני הצדדים. מדד המעוף עלה השבוע ולכן אופציות הקול סגרו שבוע חיובי מול אופציות הפוט שנחתכו קשות.

במעקב אחר אוכף 1110, הזינוק של יום ראשון לא עשה טוב לאוכף עקב "השמנת" קול 1110. אך בסיכומו של השבוע נשחק מעט האוכף וסגר במחיר של 3241 לעומת 3371 בסגירת השבוע שעבר.

להזכירכם: החודש, עקב חגי ישראל ימי המסחר הפעילים יהיו מופחתים, בשבוע הקרוב שבוע המסחר ייפתח רק ביום רביעי ובשבוע הבא יסחרו אופציות ספטמבר בשני ימי מסחר בלבד בימים ראשון ושני כאשר יום שני ייחשב ליום המסחר האחרון של אופציות ספטמבר. ימים שלישי ורביעי לא יהיה מסחר עקב יום הכיפורים וביום חמישי חוזרים עם אופציות אוקטובר ופקיעת אופציות ספטמבר.

מצבת הפוזיציות הפתוחות: במפת הפוזיציות הפתוחות רואים שלושה מגדלים גדולים של אוכפים במדדים 1100-1110-1120. באופציות הקול נבנו שני מגדלים משמעותיים ב1150 ו1160 ובאופציות הפוט התגברו הכתיבות על פוט 1100 ופוט 1110. נכון לעכשיו אזור 1120-1130 הוא אזור הפקיעה הנח ביותר לשחקנים.

מה צפוי לנו בשבועיים הקרובים? הסקירה נכתבה לאחר סגירת המסחר בארה"ב ביום חמישי ולפני פתיחת המסחר ביום שישי. יו"ר הפד בן ברננקי הכריז אתמול על הרחבה כמותית שלילית ושלח את המדדים לעליות של כ1.5-2%. כאמור ישנם עוד שלושה ימי מסחר בארה"ב לפני שחוזרים למסחר בארץ ואנו נהיה תלויים בנעשה מעבר לים. במידה והעליות בארה"ב יימשכו  וייתגברו, יהיה קשה לשחקנים לעצור את המדד ולכן פריצת 1140 והתקרבות לאזור ה1150 יישלחו את השחקנים לגלגל את הכתיבות ב1150 מעלה וייתכן מצב לשורט סקוויז והמשך עליות. כל עוד העליות במדדי ארה"ב לא יתגברו ויתעצמו ובטח ובטח במידה ומדדי ארה"ב יתחילו להתממש ,נראה מאמצים להחזיק את המדד מלעלות תוך רצון לשחוק עד דק את אופציות ספטמבר.
 
 

פוזיציית ספטמבר של "div market": פוזיצית ספטמבר עדיין לא הגיעה ליעדה, לפוזיציה טווח רווח עד מדד1160. במידה והמעוף ימשיך מעלה נבצע התאמות ונגדיל את הטווח, כל עוד זה לא קורה נתחיל להרגיש חזק יותר את השחיקה והתיק ייכנס לרווח גדול יותר. להצטרפות ופרטים נוספים לחץ כאן
 
 
 
 
סקירת מניות שבועית:
בשבוע שעבר נתתי כאן בסקירה השבועית חמישה טריידים אפשריים על מניות בארץ. מי שקרא את הסקירה קיבל איתותי מסחר במתנה!

כעת נבחן מה עשו המניות שציינתי בשבוע שעבר ואעלה חמישה טריידים נוספים אפשריים לשבועיים הקרובים. אני מוכרח לציין כי מלבד חמשת הטריידים ישנם איתותים נוספים בשוק שמתקבלים למנויי שירות האיתותים בלבד.

מה עשו המניות מהסקירה הקודמת?

ארבעה מתוך חמישה המניות שהעלתי בסקירה הקודמת קבלו איתות קניה השבוע. בחלק מהמניות מומש הרווח או מקצתו.

איתותים שהתקבלו:
 
 
1.ישראמקו יהש:  נכנסנו בשער 46.7 (בשירות האיתותים הייתה בתיק משער 46.2) המניה הגיעה ליעד הראשון ב48 והוחלט לממש את הרווח. תשואה: 2.8%+
 

2. רמי לוי: כניסה הייתה בשער 11830, המניה בחנה שוב ושוב את רמת 11700 כתמיכה ואת קו המגמה שנפרץ כתמיכה. המניה סגרה את השבוע בשער 11850 וכעת התשואה על האיתות היא: 0.17%+. אני מאמין שהשבוע המניה תחל לעלות לעבר היעד הראשון ב12200. סטופ לוס ממוקם ב11300.

 
 
 
3.מגדל ביטוח: המניה אכן פרצה את 411 ולכן התקבל איתות לגולשי האתר (גילוי נאות: עקב בריחת המניה האיתות לא התקבל בשירות האיתותים). כניסה למניה באזור 415, המניה מיד החלה בטיסה מעלה והגיעה ליעד הראשון ב445 ולכן מומשה חצי מהמנה ברווח של : 7.2%+. סטופ על המניה עלה ל440 כך נבטיח רווח על הטרייד, כל עוד המניה לא נוגעת בסטופ נמתין איתה ליעד השני ב500.

 
 
4.אלוני חץ: המניה פרצה את 1700 וקבלה איתות כניסה בשער 1733. את השבוע סגרה המניה בשער 1755, תשואת ביניים: 1.26%+. יעד ראשון ב1800, סטופ ב1670.
 

5.נייס: המניה לא הצליחה לפרוץ את רמת ההתנגדות ב32$ נמשיך לעקוב אחריה בשבועיים הקרובים.
למניה רמת התנגדות חזקה ב32$ בגרף בארה"ב. פריצה של רמה זו תיתן איתות חיובי למניה. כדי שנכנס לטרייד נצטרך לחכות לפריצה בחו"ל ואז לבצע כניסה בארץ.
כניסה לטרייד: פריצת 32$ בארה"ב, שער בארץ: 12950-13000 לערך.
מרחק מאיתות: 1-1.5%.
הסתברות שיתקבל האיתות: בינונית-גבוהה
יעד ראשון: 34$
יעד שני: 36$
סטופ-לוס: 31.4$.

 חמישה טריידים אפשריים לשבועיים הקרובים:
1. אבנר יהש: המניה פרצה השבוע את ההתנגדות ב207-210 וסגרה בשער 216. במידה והמניה תפתח בין 210-220 נבצע כניסה, פתיחה מעל ל220 ולא נכנס לטרייד כי יחס הסיכון/סיכוי יהיה נגדנו.
כניסה לטרייד: פתיחה ביום רביעי בין מדיים 210-220.
מרחק מאיתות: 0%.
הסתברות שיתקבל האיתות: גבוהה
יעד ראשון: 233
יעד שני: 252
סטופ-לוס: 204

2. מזור רובוטיקה: המניה נתמכת ע"י קו מגמה עולה ושומרת על רמת 515 כתמיכה. כניסה לאיתות תתקבל בפתיחה מעל ל515, מכיון שהמניה לא נסחרת במדד ת"א 100 כניסה תהיה בחצי מנה בלבד. (גילוי נאות: המניה בתיק האיתותים בחצי מנה משער 527).
כניסה לטרייד: פתיחה מעל 515.
מרחק מאיתות: 0%.
הסתברות שיתקבל האיתות: גבוהה
יעד ראשון: 650
יעד שני: 750
סטופ-לוס: 470.

3. אלביט הדמיה: לאחר יצירת תחתית ב800. המניה זינקה ביום חמישי בחדות במחזור גבוה מהרגיל. ביום חמישי נעצרה המניה מול ההתנגדות ב910. פריצת 910 תיתן איתות חיובי.
כניסה לטרייד: פריצת 910.
מרחק מאיתות: 1.5-2.5%
הסתברות שיתקבל האיתות: גבוהה
יעד ראשון: 980
יעד שני: 1030
סטופ-לוס: 895

4. כלל תעשיות: המניה פרצה השבוע קו מגמה עולה ובחנה אותו כתמיכה, אך נעצרה מול ההתנגדות האופקית החזקה ב1125-1130. פריצה של אזור זה תיתן איתות קניה.
כניסה לטרייד: פריצת 1125-1130.
מרחק מאיתות: 4%.
הסתברות שיתקבל האיתות: בינונית
יעד ראשון:1300
יעד שני: 1440
סטופ-לוס: 1080.

5. אלוט תקשורת: המניה נקבעת בארה"ב תחת הסימול ALLT. מול המניה התנגדות של רמת שיא הסטורית בין 28-28.3$ פריצת האזור במחזור גבוה תיתן איתות חיובי.
כניסה לטרייד: פריצת 28-28.3$ בארה"ב, שער בארץ: 11100 לערך.
מרחק מאיתות: 2-3%.
הסתברות שיתקבל האיתות: בינונית-נמוכה
יעד ראשון: 30$
יעד שני: 32$
סטופ-לוס: 27.2$.

בברכת שבת שלום
חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל
שלכם, עידן לילוף

לתגובות, בקשות, שאלות , הערות ועוד, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק ואשמח לעזור ולענות לכל השאלות והבקשות.

אין לראות באמור משום ייעוץ לקניה או מכירה של ניי"ע כלשהם, הכותב איננו יועץ השקעות ומנהל תיקים , המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. ייתכן והכותב ו/או לקוחותיו מחזיקים במניות שצויינו בכתבה.
 
לקבלת עדכונים בזמן אמת על כתבות חדשות של מערכת האתר "div market", הרשם לאתר ותקבל את העדכונים בעמודת הודעות מערכת בזמן אמת ולפני כולם.