שוק ההון >> סקירת מעו"ף שבועית 14.1.2012 מאת אדי מרקל

סקירת מעו"ף שבועית 14.1.2012 מאת אדי מרקל

מדד ת"א 25, כמו קפיץ לפני פיצוץ

שבועיים לא קלים עברו על סוחרי המעו"ף.
שבועיים בהם טווח המסחר השבועי עמד על 24-27 נקודות, שבועיים של ירידות סטייה ושחיקה של הפרמיות.
אלו שהיה להם את האומץ לכתוב הרוויחו ואלו שלא, יושבים על הגדר ומחכים להזדמנות.
גם השבוע מחזורי המסחר לא כיכבו והיו נמוכים, יש הרגשה של מתח באוויר "הינה זה בא, זה בא, זה בא" אבל שום דבר לא קורה (לעת עתה).

ארועי סופ"ש אולי יתנו את הטון לו כולם מחכים.
1. הורדת הדירוג של צרפת – האם זה מגולם? מדברים על זה הרבה זמן.
2. קנצלרית גרמניה אומרת "הודעת S&P מציבה מולנו אתגר לטיפול במשבר" אני חושב שהאתגרים לא יגמרו באתגר זה בלבד.
3. אני קורא באתר גלובס "דירוג האשראי של ארצות הברית צריך להיות זבל" אנחנו מדברים על ארה"ב?
4. בעיות ביוון, ממשלת יוון חייבת להשיג את הסכמת הסקטור הפרטי להחלפת חוב מרצון אחרת לא תקבל סיוע בהיקף 130 מיליארד אירו. מדברים על חדלות פירעון של יוון , יוון על סף התמוטטות כלכלית.
5. יש צפי להורדת דירוג האשראי ל 15 מדינות נוספות באירופה.
המצב לא טוב בלשון המעטה.
מצד שני אני קורא שבנקים ממליצים להיכנס למניות, האם הם מחפשים למי למכור בשיא??? תחשבו על זה.
אני אציג את דעתי על השוק דרך גרפים

S&P500 גרף שבועי

גרף 1

שימו לב בגרף זה איך קו תמיכה (התומך בתקופה רחוקה מאוד, העיגולים הסגולים) משמש קו התנגדות לרמה הנוכחית (העיגולים האדומים).
רמת ההתנגדות כרגע הינה 1297. שימו לב לממוצע 50 (האדום) חסר החלטה, אופקי ללא כיוון.

S&P500 גרף יומי

גרף 2

גרף זה מציג לי תמונה מעניינת, אני רואה היווצרות של יתד דובית, כמו כן אני רואה עליות המלוות בירידת מחזורי מסחר. זה מרמז לי על ירידות קרבות.

S&P500 גרף יומי

גרף 3

הגדלה של היתד. במידה ויתד זו נשברת, היעד לדעתי הינו 1143.
יעדים ל S&P500:
1295 –> 1344
1277 –> 1267 –> 1258 –>1249 –> 1215 –> 1204
עתה אני אעבור למדד ת"א 25

גרף שבועי

גרף 4

גרף זה מראה לי שני דברים:
1. ממוצע נע 50 (האדום) חוצה את ממוצע נע 100(הירוק) מלמעלה למטה, זהו איתות דובי.
למי שעקב אחרי הסקירות שלי, זוכר שבסקירה הקודמת הממוצעים היו לקראת חציה זו.
2. גרף זה מציג לי יתד דובית, שבירה של יתד זו תוביל לכיוון 1014-1022.

גרף יומי

גרף 5

הגרף מראה לי טווח מסחר, אני רואה שרמת 1136 הינה רמה חזקה מאוד (המלבנים הסגולים), כל עוד לא פורצים רמה זו אין אישור ללונג.
מנגד רמת 1047 הינה רמת תמיכה, כל עוד לא שוברים רמה זו, אין אישור לשורט. כרגע טווח המסחר הינו 1047-1136.

גרף יומי

גרף 6

בגרף זה רואים שקו התנגדות ישן (העיגולים הסגולים) חוזר שוב פעם להתנגד. לדעתי הפריצה שהייתה הינה פריצת שווא (העיגול האדום) ואנו צפויים לחזור אל מתחת לקו התנגדות זה.
אני גם רואה שקו תמיכה ישן הפך לקו התנגדות (העיגולים הכחולים), כאשר קו זה התנגד לניסיון האחרון לפרוץ אותו (העיגול האדום). שימו לב לקו תמיכה (העיגולים הירוקים), נוצרה יתד דובית.

גרף יומי

גרף 7

כאן רואים את היווצרות היתד הדובית, במידה וישברו את קו התמיכה של היתד, היעד הינו 1014-1022.
ת"א 25 יעדים לדעתי :
1136 –> 1173
1126 –> 1099 –> 1085 –> 1047 –> 1022.
פוזיציה לשבוע הקרוב.
הנחת עבודה: ירידה מתחת ל 1090
קניית יחידה אחת PUT1100
קניית 2 יחידות PUT1070
קניית 2 יחידות PUT1050
קניית 2 יחידות PUT1030
קניית 2 יחידות PUT1010
כתיבת 2 יחידות PUT1080
כתיבת 2 יחידות PUT1060
כתיבת 2 יחידות PUT1040
כתיבת 3 יחידות PUT1020
עלות משוערת 300 ש"ח.
הטווח הינו 1011-1098
רווח מינימלי משוער 820 ש"ח
רווח מקסימלי משוער 1700 ש"ח.
גרף הפוזיציה :